Dobavljači

Knjiženje ulaznih računa

(Likvidacija/knjiženje troškova)

Ekran se sastoji od dva dijela.

Stupac sa lijeve strane sadrži popis unijetih faktura.

Sa desne strane se nalazi forma za unos fakture sa temeljnicom.

Forma za unos se sastoji od osnovnih podataka (kupac, broj dokumenta, datum), iznosa osnovica i pretporeza prema poreznim stopama i temeljnice za knjiženje koja se djelomično sama popuni na osnovu unijetih iznosa.

Nakon popunjavanja forme i temeljnice potrebno je kliknuti na gumb "Pohrani".

Unijeta faktura automatski je raspoloživa u glavnoj knjizi.

U salda kontima se nalazi u obliku otvorene stavke koja čeka na povezivanje sa plaćanjima koje mogu doći kroz izvod, blagajnu ili ručnu temeljnicu.

Također se automatski puni knjiga ulaznih računa, ukoliko se ne radi o poslovnom subjektu koji PDV obračunava prema naplaćenim naknadama.

Unos osnovnih podataka

Naziv	Naziv	Opis
Ulazna faktura	automatski	šifra ulazne fakture je brojčana oznaka koja se dodjeljuje automatski uvećana za 1. Ovisno o postavkama kod definiranja brojčanika početkom godine moguće je brojčanoj oznaci dodati prefiks ili sufiks.
Veza na	automatski	isti podatak kao i šifra ulazne fakture
Dobavljač	obavezno	odabire se iz padajućeg izbornika
Org.jedinica	obavezno	odabire se iz padajućeg izbornika
Br.dok.	obavezno	broj dokumenta
Datum UF-e	obavezno	datum dokumenta
Dosp.	obavezno	datum valute (plaćanja)
Br.ugovora	slobodno	broj ugovora
Modul odobrenja, Poziv na br.	slobodno	modul i poziv služe za povezivanje fakture sa izvodom

Unos osnovica i poreza prema poreznim stopama

Naziv		Opis
Neoporezivo	obavezno	neoporezivi iznos
Osnovica/pretporez	obavezno	osnovica i pretporez prema poreznim stopama
Ukupno	automatski	računa se automatski
Ukupna vrijednost s porezom	automatski	računa se automatski

Unos temeljnice

Naziv		Opis
Org.jedinica	automatski	kopira se automatski iz zaglavlja. Prema potrebi se može promijeniti.
Konto	obavezno	prazna mjesta koja nisu automatski popunjena iz sheme kontiranja treba ručno unijeti
Duguje	automatski	kopira se automatski iz unijetih iznosa. Prema potrebi se može promijeniti.
Potražuje	automatski	kopira se automatski iz unijetih iznosa. Prema potrebi se može promijeniti.

Napomena: dugovna i potražna strana temeljnice mora uvijek biti u ravnoteži. Ukoliko je potrebno dodati još koji konto, na dnu ekrana ima gumb "dodaj novi redak".

Kartica dobavljača

Kartica dobavljača daje rezultate ovisno o postavljenim uvjetima.

U tablici pregleda podataka nalazi se popis dobavljača sa zbirnim dugovnim i potražnim iznosima, te saldom.

Klikom na znak "+" ispred šifre partnera u tablici se prikazuje popis ulaznih dokumenata i isplata.

Radi lakše preglednosti koristi se print lista u sintetičkom ili analitičkom obliku.